Заявление на открытие корреспондентского счета образец заполнения

binbank.ru›upload…Заявление) на открытие…счета.pdfПоказать ещё с сайтаПожаловаться

Открытие и функционирование корреспондентских счетов банков -... Требования к открытию и закрытию счетов налогоплательщиков в банках и... Порядок открытие корреспондентских счетов в учреждениях банков Порядок открытия и закрытия счетов Порядок открытия и закрытия счетов в учреждениях банков Порядок переоформления и закрытия корреспондентских счетов Внесение изменений в учетные данные, порядок снятия с учета... Открытие других бюджетных счетов и счетов для учета операций по... Открытие бюджетных счетов для операций клиентов с бюджетными... Открытие счетов в органах казначейства Главная Финансы Валютные операции
Учреждения, которые согласно нормативно-правовых актов Национального банка имеют право на открытие и ведение счетов банков-корреспондентов, имеющих открытые корреспондентские счета в иностранной валюте и/или в банковских металлах, и открыли у себя корреспондентские счета в иностранной и национальной (если она выступает как иностранная) валюте и/или в банковских металлах, в 10-дневный срок с даты заключения договора об установлении корреспондентских отношений формируют пакет документов об открытом корреспондентском счете и предоставляют информацию территориальным управлениям Национального банка по местонахождению учреждения.
Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в рублях и иностранной валюте:
1. Банков-резидентов Украины:
- заявление на открытие счета;
- копия лицензии и письменного разрешения (заверенная нотариально);
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- карточка с образцами подписей в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
2. Банков-резидентов стран СНГ и Балтии:
- заявление на открытие счета;
- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка (если это предусмотрено законодательством страны);
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- карточка с образцами подписей или альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
3. Банков-резидентов других стран (кроме стран СНГ и Балтии и корреспондентских счетов Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР) в иностранной валюте:

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). Форма N 0401027. Приложение 32 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П.

- заявление об открытии счета;
- копия легализованной лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);
- копия легализованного устава банка (если это предусмотрено законодательством страны) или иного документа согласно законодательству страны регистрации банка;
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
4. ЕБРР для кредитования резидентов в гривнях.
- заявление об открытии счета;
- альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов.
Легализация документов осуществляется в установленном порядке, если международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, не предусмотрено иное. Документы могут быть засвидетельствованы согласно законодательству страны их выдачи, переведены на украинский язык (кроме документов, изложенных русским языком) и легализированы в консульском учреждении Украины или заверены в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверены путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.61, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Копии этих документов должны быть нотариально удостоверенными. Не нужна легализация документов, которые были выданы в Республике Албания, Народно-Демократической Республике Алжир, Республике Болгария, Социалистической Республике Вьетнам, Корейской Народно-Демократической Республике, Республике Куба, Монголии, Республике Польша, Румынии, Словацкой Республике, Венгерской Республике, странах, образовавшихся на территории бывшей СФРЮ, Чешской Республике, Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, Российской Федерации, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Молдова, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан, Республике Азербайджан.
Оформление документов с исправлениями не допускается. В случае, если банк-нерезидент открывает корреспондентский счет в иностранной валюте и в гривнях в одном уполномоченном банке, он предоставляет только один пакет документов. Уполномоченный банк Украины после получения документов информирует банк, который открывает корреспондентский счет, о принятом решении. В случае принятия положительного решения относительно открытия счета банку-корреспонденту уполномоченный банк направляет по почте или передает через представителя банка подписанное Соглашение об установлении корреспондентских отношений (далее - Соглашение).

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ.  Список документов, необходимых для открытия корреспондентского счета в рублях РФ юридическому лицу.

В Соглашении в обязательном порядке должны быть отражены следующие вопросы:
1. Предмет Сделки.
2. Порядок ведения счета.
3. Обязанности сторон.
4. Ответственность сторон.
5. Решения споров.
6. Действие Соглашения.
7. Особые условия.
8. Итоговые положения.
9. Реквизиты сторон.
10. Тарифы.
Сделках целесообразно предусматривать то, что банки берут на себя обязательства по розшукування перечисленных, но не полученных платежей, а также дополнительно могут быть предусмотрены иные условия. Соглашение должно быть заключено в двух экземплярах, подписанная обеими сторонами и заверенная печатями банков.
Датой начала осуществления расходных операций за корреспондентским счетом уполномоченного банка в иностранной валюте является дата открытия этого счета.
Уполномоченные банки Украины открывают корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранной валюте в порядке, установленном в странах регистрации этих банков. Не запрещается установление корреспондентских отношений и открытие уполномоченными банками корреспондентских счетов в банках-нерезидентах в иностранной валюте на основании обмена соответствующими сообщениями по системам SWIFT, TELEX.
Регистрации подлежат корреспондентские счета, открытые учреждениями при установлении корреспондентских отношений. Дополнительно открытые счета с целью обеспечения полного спектра банковской деятельности (депозитные, кредитные, по операциям с платежными карточками и другие) при наличии уже установленных корреспондентских отношений с открытием корреспондентского счета регистрации не подлежат.
Пакет документов (виды документов и их перечень) об открытых учреждениями корреспондентские счета "НОСТРО" в банках-нерезидентах нужно формировать в соответствии с требованиями действующего законодательства той страны, в которой находится банк-нерезидент.
Пакет документов по открытым корреспондентским счетам ЛОРО следует формировать в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Для регистрации корреспондентских счетов учреждения подают территориальному управлению Национального банка следующие документы:
- ходатайство о регистрации открытого корреспондентского счета, в котором изложена цель открытия корреспондентского счета, виды операций, которые будут проводиться по этому счету, способы связи, которые будут использоваться для обслуживания корреспондентского счета;
- копия договора об установлении корреспондентских отношений
- копия документа, выданного банком-корреспондентом об открытии корреспондентского счета, содержащее номер счета, названия валют и дату открытия счета;
- справка об корреспондентский счет, в которой изложена общая информация об корреспондентский счет;
- копия лицензии корреспондента - банка-нерезидента (кроме банков стран группы А) или аналогичного официального документа, который предоставляет право осуществлять банковскую деятельность в стране регистрации, заверенная оттиском печати банка;
- копия платежного документа о внесении платы за регистрацию корреспондентского счета/счетов, который устанавливается соответствующими нормативно-правовыми актами Национального банка.
Копии документов должны быть обязательно заверены оттиском печати учреждения, которое подает пакет на регистрацию корреспондентского счета. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод, заверенный подписью и оттиском печати (при наличии) лица, которое осуществило перевод.
Регистрация корреспондентских счетов учреждений осуществляется территориальными управлениями Национального банка в течение десяти рабочих дней после получения документов. Регистрационный номер выдается по установленной форме.
Организация обязана предоставлять территориальному управлению Национального банка по своему местонахождению информацию об изменениях вданих корреспондентских отношений в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу вышеуказанных изменений. В зависимости от характера изменений территориальное управление Национального банка:
- выдает новый регистрационный номер корреспондентского счета;
- вносит изменения в регистрационный номер;
- вносит изменения в информационную базу учета регистрационных номеров корреспондентских счетов (без оформления нового регистрационного номера и Приложения) в случае изменения технических реквизитов, не влияющих на режим действия счета.
Новый регистрационный номер корреспондентского счета выдается территориальным управлением Национального банка в случае изменения:
- наименования или кода страны регистрации банка-корреспондента;
- полного наименования (кроме указания на организационно-правовую форму) организации или б

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). Отрасль: Банк.  Как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2014 год.

Образец - Заявление на открытие счета «депо» (корреспондентского счета «депо» ЛОРО) (до 1 января 2008 года). Приложение 2. к Положению о Центральном депозитарии.

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). Форма N 0401027: образец типового бланка. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF.